1检查出纳日记帐记录和仓库帐记录是否按时记录，登记是否正确，发现问题及时纠正；每个月底前打印老人收费、收据凭证；
2 及时审核出纳报销单与请购单的库存价格和金额无误后签字；
3 收集早上食堂发料单据及时登记库存帐及固定资产帐，并进行会计帐务处理（出纳有事代出纳收费及收料）；
4 检查食堂出纳发料及余料情况，并填写余料单；
5 将出纳上午收费单据输入应收表，并进行帐务处理（出纳有事代出纳收费及收料，参与院内临时安排的工作）；
6 将出纳下午收费单据输入应收表并打印出每日收费合计与出纳现金核对无误后签字，出纳方可填写出纳日报表去银行存款，如不符要帮助出纳16点前查找出原因；
7 进行当日帐务处理，并核对出纳银行存款单据与日报表是否相符；
8 核对出纳余票并做好双方签字工作；
9 到食堂检查出纳库房及余料情况，并登记库存帐和供应商往来帐；